عنوان : طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی تولیـد تافی و شکـلات با ظرفیت 600 تن در سال - عنوان طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی تولیـد تافی و شکـلات با ظرفیت 600 تن در سال
مقدمــه :
شکلات کاکائویی و تافی به عنوان ماده غذایی انرژی زا و مصرفی میباشد که بیشتر بعنوان تنقلات مصرف میشود. شکلات و تافی در شرایط عادی محیط دو ماه ماندگاری دارد.چنانکه بیش از یکسال در انبار بماند خواص و کیفیت خود را از دست میدهد. انبار محصول شکلات و تافی بایستی دارای جریان هوای مناسب بوده، انبار شکلات باید با رطوبت نسبی 60% و درجه حرارت آن 16 تا 18 درجه سانتیگراد میباشد. تحت شرایط مذکور شکلات بمدت 6 ماه با کیفیت خوب باقی خواهد ماند. به طور کلی شکلات باید در درجه حرارت های پایین نگهداری شود.
چنانچه این محصول با نسبت درصدهای لازم در فرمول تولید شود رقیبی برای کالاهای مشابه خارجی میباشد و همچنین میتواند جهت صادرات در بازارهای خارجی منطقه استفاده گردد.
دانه های کاکائو ممکن است از نظر اسانس به دو گروه اصلی تقسیم شوند گروه اول شامل دانه های قوی از نظر اسانس بوده و گروه دوم انواع دانه های ضعیف از نظر اسانس خواهد بود. در صنعت شکلات از دو نوع دانه کاکائو استفاده میگردد. گروه اول دانه های خوب بوده که محصول آن کره کاکائو است و معادل 56% کاکائوی خالص است . گروه دوم دانه های متوسط و ضعیف است که محصول آن پودر کاکائو بوده و معادل 44% کاکائو خواهد بود. پودر کاکائو معمولا بین 8 تا 27% چربی دارد . در صنعت شکلات سازی ، دانه های بو داده شده پس از آسیاب به صورت مس ( لیکور ) در میآید.
روش تولید :
با توجه به تنوع طلبی شکلات و تافی ، تولید آن دارای مراحل مختلف بوده و با عنایت به درصد کاکائو ، گلوکز و همچنین مواد افزودنی مصرفی در هنگام تولید فرمولهای مختلفی را دارا میباشد. لیکن از نظر کلی و به طور اختصار به شرح خط تولید می پردازیم.
ابتدا شکر سفید مورد مصرف را داخل آسیاب ریخته تا از صورت دانه بندی به صورت پودر شکر درآید و سپس آب و شیر خشک و روغن را به پودر شکر افزوده و همه را در دیگ پخت دو جداره قرار میدهیم. محلول به دست آمده به طرف دیگ تافی هدایت میشود و در دیگ تافی کاکائو ( به صورت پودر یا کره کاکائو ) و لستین و انواع اسانس مصرفی و سایر افزودنی ها به آن اضافه شده و به وسیله میکسر بالای دیگ به هم آمیخته گشته و خمیری یکنواخت تشکیل میگردد. که بعد از توقف کوتاهی شکلات آماده است. به طرف دستگاه پرکن هدایت میگردد و بعد از شکل گرفتن توسط دستگاه فرم دهنده به ماشین بسته بندی منتقل شده و در دستگاه مذکور با رعایت نکات بسته بندی مناسب که ممکن است به صورت کاغذ مومی آلومینیومی و یا سولفان باشد، بسته بندی شده و جهت جلوگیری از فاسد شدن و تغییر شکل در داخل فریزر قرار گرفته و بعد از مدت کوتاهی به داخل کارتن انتقال یافته و سپس به انبار محصول تولیدی حمل میگردد.
لازم به ذکر است که در مورد تولید تافی پس از دستگاه فرم دهنده به فر پخت منتقل شده و از آنجا به دستگاه بسته بندی انتقال مییابد. اصولا شکلات در شکل های مختلف ، بنابر تقاضای بازار تولید میشود، ولی بهترین اندازه از نظر وزن 15 الی 35 گرم میباشد.
توجیه اقتصادی طرح :
الف – سرمایه گذاری ثابت :
الف – 1 ) زمیـن :
متـراژ ( متر مربع )هزینه واحد ( هزارریال )هزینه کل ( میلیون ریال )
200050100
الف – 2 ) تسطیع و محوطه سازی :
ردیفشــرحمقدارهزینه واحد ( هزارریال)هزینه کل (میلیون ریال )
1
2
3
4خاکبرداری
دیوارکشی
خیابان کشی
پارکینگ و فضای سبز2000مترمربع
180مترمربع
100مترمربع
200مترمربع20
70
25
3040
6/12
5/2
6
جـــمـــع1/61
الف – 3 ) ساختمان ها:
ردیفشــرحزیربنا(m2)هزینه واحد ( هزارریال)هزینه کل (میلیون ریال )
1
2
3
4
5
6
7انبارمحصول
انبار مواد اولیه
آزمایشگاه
سالن تولید
اداری و رفاهی
نگهبانی
انبار قطعات و تعمیر گاه135
180
30
290
100
20
70500
500
550
500
500
450
4505/67
90
5/16
145
50
9
5/31
جــــــمـــع5/409
الف – 4 ) ابزار آلات و وسایل فنی آزمایشگاهی:
ردیفشــرحتعدادهزینه واحدهزینه کل
1
2
3
4
5
6
7
8دیگ پخت 1
دیگ پخت 2
فر سرد کن ایزمیر
غلطک شکلات پیچ رولر
قرقره تنظیم
دستگاه دو سر پیچ اکراین
دستگاه سفید کننده
نصب و راه اندازی1
1
2
3
3
3
1
-55
30
5/7
13
5/9
45
10
-55
30
15
39
5/28
135
10
625/15
جـــمـــع125/328
الف – 5 ) تاسیسات:
ردیفشــرحتعدادهزینه واحد(هزارریال)هزینه کل(میلیون ریال)
1
2
3
4
5
6انشعاب برق،ترانس واحداث شبکه
انشعاب آب و لوله کشی
سیستم سرمایش و گرمایش
سیستم اطفای حریق وکمکهای اولیه
مخزن سوخت
وسایل آزمایشگاهی-
-
-
-
1
--
-
-
-
6
1540
30
8
8
6
15
جـــمـــع99
الف – 6 ) وسایل نقلیه :
ارقام به میلیون ریال
ردیفشــرحتعدادهزینه واحدهزینه کل
1وانت نیـــسان17878
جــــــمـــع78
الف – 7 ) تاسیسات اداری:
ردیفشـــرحهزینه کل
1
2
3
4
5تلفـن وفاکس
میز،کمد و صندلی اداری
وسایل آشپزخانه
وسایل رفاهی کارکنان
رایانه ولوازم جانبی5
9
3
3
5
جــــــمـــــع25
الف – 8 ) هزینههای قبل از بهرهبرداری و هزینه های تاسیس :
ردیفشـــرحهزینه کل
1
2
3هزینه تهیه طرح، مشاوره، اخذ مجوزها و ثبت شرکت وتسهیلات،
عقد قرارداد وخرید سفته و...
آمــوزش
هزینه های متفرقه24
5
15
جــــــمـــــع44
جمع کل سرمایه گذاری ثابت
شـــرحهزینه ( میلیون ریال )
زمـین
محوطه سازی و ساختمان ها
ماشین آلات
وسایل نقلیه
تاسیسات
تاسیسات اداری
هزینه های قبل از بهرهبرداری100
6/470
125/328
78
99
25
44
پیش بینی نشــده ( معادل 5 % اقلام فوق )2562/55
جمـــــع کل3812/1160
ب- هزینه های جاری :
ب – 1 ) مواد اولیه و بسته بندی :
ردیفشـرحمصرف سالانههزینه واحد (هزارریال)هزینه کل(میلیونریال)
1
2
3
4
5
6
7
8
9شکـر
لستین
شیر خشک
گلوکز مایع
روغن مایع
نمک طعام
کاکائو
فویل آلومینیوم
نایلون و سلوفان296 تن
9/0 تن
5/34 تن
1/99 تن
87 تن
63/0 تن
2/45 تن
30 تن
21 تن3000
6000
15000
2500
6000
600
11000
40000
6000888
4/5
5/517
75/247
522
378/0
2/497
1200
126
جــــمــــع428/3534
ب – 2 ) حقوق و دستمزد :
ردیفشــرحتعداد - نفرحقوق ماهانهحقوق کل
1
2
3
4
5
6
7
8مدیر طرح
مدیر تولید
مسئول آزمایشگاه
کارگر ماهر
کارگرتولید
حسابدار
پرسنل اداری
نگهبان1
1
1
2
8
1
3
18/1
6/1
2/1
9/0
85/0
2/1
1
9/06/21
2/19
44/1
6/21
6/81
44/1
36
8/10
جمـع کل با احتساب پاداش و بیمه18-32/373
ب – 3 ) تعمیرات نگهداری :
ردیفشـــرحارزش دارایینرخهزینه کل
1
2
3
4
5ساختمان و محوطه سازی
تاسیسات
ماشینآلات
وسایل نقلیه
وسایل اداری6/470
99
125/328
78
252%
10%
2%
20%
10%412/9
9/9
5625/6
6/15
5/2
جــــــمـــــــع9745/43
ب- 4 ) هزینه استهلاک :
ارقام به میلیون ریال
ردیفشـــرحارزش دارایینرخهزینه کل
1
2
3
4
5ساختمان و محوطه سازی
تاسیسات
ماشینآلات
وسایل نقلیه
وسایل اداری6/470
99
125/328
78
258%
10%
10%
25%
20%643/37
9/9
8125/32
5/19
5
جــــــمـــــــع8555/104
ب- 5 ) سوخت و انرژی :
شـــرحواحدمصرف سالانههزینه واحد (ریال)هزینه کل(میلیون ریال)
برق
بنزیـن
آب
گازوییل
نفتکیلووات ساعت
لیتر
متر مکعب
لیتر
لیتر120000
9000
3000
6000
4700200
650
1150
160
16024
85/5
45/3
96/0
75/0
جــــــمـــــــع01/35
جمـع هزینه های جاری طرح
شـــرحهزینه ( میلیون ریال )
مواد اولیه و نهاده های تولید
حقوق و دستمزد
نگهداری و تعمیرات
استهلاک
سوخت و انرژی428/3534
32/373
9745/43
8555/104
01/35
پیش بینی نشــده ( معادل 5 % اقلام فوق )5794/204
جمـــــع کل1674/4296
سرمایه در گردش ( دوره یک ماهه )
شـــرحهزینه ( میلیون ریال )
مواد اولیه
حقوق و دستمزد
سوخت و انرژی5356/294
11/31
9175/2
جمـــــع کل5631/328
جمع کل سرمایه گذاری طرح
شـــرحهزینه ( میلیون ریال )
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : مجتبی خادم پیر
شماره تماس : 09151803449 - 05137530742
ایمیل :info@payfile.org
سایت :payfile.org